主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会会议报告2017年上半年财政收支预算执行情况、地方政府债务情况及预算调整方案，请予审议。

一、上半年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全市一般公共预算收入完成203618万元，可比口径增长10%，完成预算的64.1%；一般公共预算支出完成305661万元，增长21.8%，完成预算的74.4%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成84915万元，同比减少81.9%，完成预算的26.4%；全市政府性基金预算支出完成75881万元，同比减少83.4%，完成预算的22%。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全市国有资本经营预算收入完成160万元，完成预算的31.6%，调入一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全市社会保险基金收入完成21961万元，完成预算的46.9%；全市社会保险基金预算支出完成21961万元，完成预算的46.9%。

二、地方政府债务情况

（一）2017年政府债务限额

经威海市政府核定，我市2017年地方政府债务限额为67.6亿元（一般债务51.6亿元，专项债务16亿元），比上年新增债务限额9亿元（专项债务9亿元）。建议将威海市批准限额作为我市2017年政府债务控制目标。

（二）2017年政府债券情况

2017年上半年，省、威海市分配我市地方政府债券额度17.83亿元，其中，置换债券8.83亿元（一般债券8.63亿元，专项债券0.2亿元），新增专项债券9亿元。按上级政策要求，置换债券将统筹用于置换2017年及以后年度到期的政府存量债务；新增专项债券用于公益性资本支出，优先用于在建公益性项目后续融资。

（三）新增专项债券安排使用意见

新增专项债券9亿元，将纳入政府性基金预算管理。拟安排用于以下公益性项目支出：一是我市体育产业综合体、文化产业综合体、人民医院迁建等项目的前期土地补偿、拆迁补偿等；二是乳山河地下水库水源拦蓄、饮用水源地建设、河道疏浚绿化等饮水安全工程；三是海岸线生态修复整治工程及生态景区建设等。

三、预算调整方案

根据财政部规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。根据以上债券分配方案，2017年我市一般公共预算和政府性基金预算收支需作相应调整，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算调整方案

由于我市实际取得的地方政府一般债券额度低于年初预算，建议将我市一般公共预算的“地方政府一般债券转贷收入”调减至8.63亿元（新增一般债券0亿元，置换债券8.63亿元），较年初预算减少1亿元（新增一般债券减少1亿元，置换债券不变）。减少收入通过调入预算稳定调节基金和积极向上争取转移支付补助资金解决。

经过上述调整，2017年我市一般公共预算收入（支出）总计不变。

（二）政府性基金预算调整方案

由于经威海市政府批准的我市新增专项债券额度超过年初预算安排，建议将我市政府性基金预算的“地方政府专项债务转贷收入”调增至9.2亿元（新增专项债券9亿元、置换专项债券0.2亿元），较年初预算增加7亿元。支出相应增加7亿元（2.6亿元为土地储备专项债券），按照上级规定从相关科目列支。经过上述调整，2017年我市政府性基金收入（支出）总计，由346463万元调增至416463万元。

四、主要工作措施

上半年，财政部门根据市人大十八届一次会议决议要求，努力适应经济发展新常态，加快推进各项财政改革发展任务落实，为我市各项事业发展提供了有力保障。

（一）财政宏观调控能力进一步增强。一是科学治税。创新社会综合治税机制，完善财政运行形势分析，强化财政收入调度，挖掘财税增收潜力。深入推进财政干部包镇包企业活动，加强对各镇区收入组织调度，实现了财政收入“时间过半、任务超半”。二是推行PPP合作。深入推进城区供排水、银滩供排水、城市绿化景观建设及提升改造等3个落地PPP项目建设，目前累计完成投资额18410万元；2017年确定实施的平安城市工程、体育中心、文化产业综合体等3个PPP项目，累计总投资约23亿元，目前各项目责任主体正按照推进计划加快实施。三是用足用活政策融资。抢抓国家推进棚户区改造政策，积极争取国开行、农发行政策性棚改贷款，今年共获授信15.45亿元。

（二）财政助推发展能力进一步增强。一是科学调度资金，保证重点项目支出需要。上半年，累计投入重点工程项目资金5.1亿元，保证了马石山红色教育基地及沿线改造提升、院里水库调水、乳山河地下水库建设、县级道路改造建设等重点项目和便民利民实事项目的资金需要。二是争创全国首批农村综合性改革试点试验县。根据财政部和省财政厅下发的《关于做好2017年农村综合性改革试点试验申报工作的通知》要求，我市成功争取在海阳所、白沙滩两镇10个村进行试点试验工作，为全市农村综合性改革探索方法、积累经验，并向全省、全国推广。财政部初步安排，对试点县连续三年资金支持超过8000万元。三是开展全省首个“鲁担·惠农贷”农业信贷担保试点工作。全面贯彻落实中央和省2017年1号文件精神，积极争取省农业担保公司在我市首家设立了省农担公司驻威海市（乳山）办事处，选择夏村镇、乳山寨镇作为试点镇，市农商行、农业银行乳山支行等金融机构作为试点合作银行，在全省率先开展“鲁担·惠农贷”试点工作，争取年底前完成全市建档立卡基础工作，开展信贷担保业务，为全省农担推进工作提供模板、积累经验。

（三）财政公共服务能力进一步增强。科学调度整合各类资金，确保民生项目支出需要，上半年累计完成民生支出244501万元，占一般公共预算支出的80%。主要民生支出如下：一是抓好教育提升工程。拨付资金15717万元，推进了中小学综合实践教育中心、西苑学校二期等教育“大班额”工程建设。二是抓好社会保障工程。拨付17439万元，落实了居民养老保险、医疗保险制度，扩大覆盖范围、提高保障水平；拨付964万元，对城市低保、农村五保、残疾人群、孤残儿童等进行了救助。三是抓好卫生服务工程。拨付1876万元，深化公立医院改革、基本药物制度实施，逐步推进实施了11项基本公共卫生服务、6项优生服务和12项计生服务项目。四是抓好支农惠农工程。认真落实各项支农惠农强农政策，拨付资金3621万元，实施了美丽乡村建设、小型农田水利项目县、农业综合开发等新农村建设项目，落实了农村干部报酬和村级组织运转经费；拨付资金1866万元，统筹推进“三位一体”扶贫工作，落实好45个省定扶贫村新上扶贫产业项目。

（四）财政依法监管能力进一步增强。坚持把深化改革作为财政基础管理开展的强大动力，进一步提升财政依法监督管理规范化水平。坚持以规划谋划为引领，借助镇区国库集中支付全覆盖，推进财政一体化系统建设，进一步精准编制财政预算。加强政府债务管理，通过置换债券优化债务结构，并依托债务管理系统适时掌握债务变动情况，降低债务风险。研究拟定《乳山市产业发展投资管理意见》，为支持实体经济，深入开展产业投资及基金运作理顺了体制机制。全面推行行政事业单位资产条码管理。全面细化推进财政预决算公开，加大“三公”经费支出控制力度，“三公”经费支出压减比例达到27%。加大政府采购监管力度，组织集中采购105次，总采购金额84797万元，节支2408万元。加强财政绩效管理，完善“事前重评审、事中重监控、事后重问效”的全流程监管机制，上半年累计减少不合理支出2580万元。出台《市镇财政党建一体化实施方案》，探索推行市镇财政党的建设纵向共建机制，为下一步实现党建工作与财政业务的相互结合、互促共进开好了头。

在肯定成绩的同时，还必须清醒地认识到，财政改革和发展工作中还存在不少困难和问题：一是财政减收增支矛盾日趋突出；二是镇级财政发展不平衡；三是财政基础管理有待进一步规范；四是财政资金监管仍有薄弱环节。

五、下半年工作打算

下半年，我们将紧紧围绕全市中心工作，以改革为动力，以创新为手段，全力完成好年初确定的预算任务。

（一）深入推进市镇财政党建一体化建设，建立党建引领理财格局。推行市镇财政党的建设纵向共建机制，以党建工作深入开展为抓手，以构建市镇财政党建学习教育活动一体化、市镇财政业务衔接一体化为契机，推进市镇两级财政业务工作提质增效，实现财政业务与党建工作的相互结合、互促共进。

（二）探索建立“资源、资产、资金”经营运行机制，规范工作流程。构建国有资产规范管理、保值增值的动态转化模式，建立平稳有序的管理机制，确保政府债务风险可控的前提下，实现“资源、资产、资金”相互转化、滚动增收的良性循环。设立偿债准备金和建立债务风险防控体系，防范和化解财政金融风险；完善国有资产管理，提高资产规模；依托现有资产情况，完善投融资管理机制，拓宽投融资渠道，实现平台公司、国有企业融资合法、规范、有序。

（三）发挥财政保障职能，着力服务民生事业发展。科学调度、整合资金，加大民生重点支出保障力度，集中财力解决事关稳定和发展的热难点问题，促进民生事业健康发展。健全教育投入机制，通过新建、改扩建学校有效解决教育“大班额”问题；积极做好扶贫资金保障工作，在整合资金、集中投入的同时，支持完善金融扶贫机制，提高扶贫成效；做好社会保障、居民养老、社会救助等社会事业；足额落实村级组织运转经费保障工作。

（四）深化财政基础管理，提高依法管财水平。狠抓基础管理，优化业务流程，把财政监管渗透到经济活动的各个领域，为全市经济社会发展创造公平、有序、健康的环境。完善预算编制，规范预算管理，着力构建完整、透明、法治的预算管理体系。深化国库集中支付制度改革，提高公务卡消费结算率。完善政府采购制度，明确相关部门工作职责，形成联动机制和追责问责机制。全面推行行政事业单位条码管理，规范单位资产购建、出售出租等行为，确保国有资产依法监管、依规运作。引进适合乳山实际的政府工程软件管理系统，运用科学手段，提高财政管理绩效，加强风险防控。

全面完成今年的财政预算目标，下半年的财政收支任务更加艰巨。我们坚信，有市委的坚强领导，有各位主任、委员的依法监督，财税部门一定能够坚定信心，开拓创新，扎实工作，圆满完成年初人代会确定的预算安排，为全市经济建设和各项事业发展做出积极贡献。

报告完毕。

附表：2017年上半年乳山市预算执行情况表